美伊戰事進一步升溫
加劇市場波動
原油期貨上週五大漲 4.5%
加上中國新創公司推出大型開源AI模型
引發市場對AI競爭升溫的疑慮
美股半導體類股族群哀鴻遍野賣壓延續
Netflix 財測也未能緩解投資人對成長放緩的擔憂
拖累主要指數全面下跌收黑
部份晶片股自近期高點回落超過20%(有陷入熊市疑慮)

＃觀察重點:

1.台積電Q3毛利率下滑的原因:
法說會指出

(1)Q3毛利率將介於
65% 至 67% 之間
市場擔憂先進製程的加速反而拖累毛利率
引起台積電殺盤
但這有2大誤解
Q3是蘋果手機晶片旺季
晶片量很大但是利潤一定比AI來的低
產品組合上就會比現在的平…

...